在线股票交易平台 11月28日基金净值：国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新净值1.0906

发布日期：2024-12-25 23:50 点击次数：95

日期融资变动融资余额11月20日1269.55万5.20亿11月19日-579.07万5.08亿11月18日1725.80万5.13亿11月15日298.55万4.96亿11月14日3455.25万4.93亿在线股票交易平台

本站消息，11月28日，国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新单位净值为1.0906元，累计净值为1.0906元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.04%，近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.22%，现金占净值比1.19%。

该基金的基金经理为王侃，王侃于2022年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.05%。

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