本站消息，8月12日，浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0647元线上白银配资平台，累计净值为1.0647元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。回售资金兑付日为2024年8月8日。

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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.69%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.59%。

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